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名詞解釋

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債券回購(gòu)交易  

債券回購(gòu)交易是指債券持有人(正回購(gòu)方，即資金融入方)在賣出一筆債券、融入資金的同時(shí)，與買方(逆回購(gòu)方，即資金融出方)協(xié)議約定于某一到期日再以事先約定的價(jià)格將該筆債券購(gòu)回的交易方式。一筆回購(gòu)交易涉及兩個(gè)交易主體（資金融入方和資金融出方）、兩次交易契約行為（初始交易和回購(gòu)期滿時(shí)的回購(gòu)交易）和相應(yīng)的兩次清算。  

基本定義  

債券質(zhì)押式回購(gòu)交易——指正回購(gòu)方（賣出回購(gòu)方、資金融入方）在將債券出質(zhì)給逆回購(gòu)方（買入返售方、資金融出方）融入資金的同時(shí)，雙方約定在將來(lái)某一指定日期，由正回購(gòu)方按約定回購(gòu)利率計(jì)算的資金額向逆回購(gòu)方返回資金，逆回購(gòu)方向正回購(gòu)方返回原出質(zhì)債券的融資行為。  

正回購(gòu)方——在債券回購(gòu)交易中融入資金、出質(zhì)債券的一方。  

逆回購(gòu)方——在債券回購(gòu)交易中融出資金、享有債券質(zhì)權(quán)的一方。  

標(biāo)準(zhǔn)券——債券回購(gòu)交易中，由證券交易所或同業(yè)拆借中心根據(jù)債券回購(gòu)融資方證券賬戶的債券存量，按照不同的券種，根據(jù)各自的折合比率計(jì)算的、用于回購(gòu)抵押的標(biāo)準(zhǔn)化債券。  

標(biāo)準(zhǔn)品種——指不分券種、只分回購(gòu)期限、統(tǒng)一按面值計(jì)算持券量的標(biāo)準(zhǔn)化債券回購(gòu)交易品種。  

債券買斷式回購(gòu)交易——（亦稱“開(kāi)放式回購(gòu)”，以下簡(jiǎn)稱“買斷式回購(gòu)”）是指?jìng)钟腥耍ㄕ刭?gòu)方）在將一筆債券賣給債券購(gòu)買方（逆回購(gòu)方）的同時(shí)，交易雙方約定在未來(lái)某一日期，再由賣方（正回購(gòu)方）以約定價(jià)格從買方（逆回購(gòu)方）購(gòu)回相等數(shù)量同種債券的交易行為。  

交易流程  

債券回購(gòu)交易的流程如下：  

（1）回購(gòu)委托——客戶委托證券公司做回購(gòu)交易。  

（2）回購(gòu)交易申報(bào)——根據(jù)客戶委托，證券公司向證券交易所主機(jī)做交易申報(bào)，下達(dá)回購(gòu)交易指令。回購(gòu)交易指令必須申報(bào)證券賬戶，否則回購(gòu)申報(bào)無(wú)效。  

（3）交易系統(tǒng)前端檢查——交易系統(tǒng)將融資回購(gòu)交易申報(bào)中的融資金額和該證券賬戶的實(shí)時(shí)最大可融資額度進(jìn)行比較，如果融資要求超過(guò)該證券賬戶實(shí)時(shí)最大可融資額度屬于無(wú)效委托。  

（4）交易撮合——交易所主機(jī)將有效的融資交易申報(bào)和融券交易申報(bào)撮合配對(duì)，回購(gòu)交易達(dá)成，交易所主機(jī)相應(yīng)成交金額實(shí)時(shí)扣減相應(yīng)證券賬戶的最大融資額度。  

（5）成交數(shù)據(jù)發(fā)送——T日閉市后，交易所將回購(gòu)交易成交數(shù)據(jù)和其他證券交易成交數(shù)據(jù)一并發(fā)送結(jié)算公司。  

（6）標(biāo)準(zhǔn)券核算——結(jié)算公司每日日終以證券帳戶為單位進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)券核算，如果某證券帳戶提交質(zhì)押券折算成的標(biāo)準(zhǔn)券數(shù)量小于融資未到期余額，則為“標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)”，登記公司對(duì)相應(yīng)參與人進(jìn)行欠庫(kù)扣款。（由于采取前端監(jiān)控的方式，一般情況下，不會(huì)出現(xiàn)參與人和投資者“欠庫(kù)”的問(wèn)題，只有標(biāo)準(zhǔn)券折算率調(diào)整才可能導(dǎo)致“標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)”。）  

（7）清算交收——結(jié)算公司以結(jié)算備付金賬戶為單位，將回購(gòu)成交應(yīng)收應(yīng)付資金數(shù)據(jù),與當(dāng)日其他證券交易數(shù)據(jù)合并清算，軋差計(jì)算出證券公司經(jīng)紀(jì)和自營(yíng)結(jié)算備付金賬戶凈應(yīng)收或凈應(yīng)付資金余額，并在T+1流程辦理資金交收。  

回購(gòu)到期日，交易系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算公司提供的當(dāng)日回購(gòu)到期的數(shù)據(jù)，為相關(guān)帳戶增加相應(yīng)可融資額度。融資方可以在可融資額度內(nèi)進(jìn)行新的融資回購(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)融資；或者融資方可以申報(bào)將相關(guān)質(zhì)押券轉(zhuǎn)回原證券賬戶，并可在當(dāng)日賣出，賣出的資金可用于償還到期購(gòu)回款。  

交易方法  

債券持有人在賣出一筆債券的同時(shí)，與買方約定，經(jīng)過(guò)一定期限后，以一定的價(jià)格再行買回該筆債券的交易。投資者在上證所交易市場(chǎng)進(jìn)行國(guó)債回購(gòu)交易，必須選定一家證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)并簽訂全面指定交易協(xié)議。進(jìn)行老國(guó)債回購(gòu)（代碼：201***）的融資方在向上證所交易系統(tǒng)申報(bào)“回購(gòu)登記”（申報(bào)代碼：799997）后，方可委托進(jìn)行國(guó)債回購(gòu)交易。目前老回購(gòu)登記業(yè)務(wù)已經(jīng)停止，投資者需要進(jìn)行回購(gòu)只能做204***的新國(guó)債回購(gòu)，直接在賬戶進(jìn)行質(zhì)押券的登記。投資者在上證所交易市場(chǎng)進(jìn)行企業(yè)債回購(gòu)交易，無(wú)需申報(bào)“回購(gòu)登記”可直接委托進(jìn)行企業(yè)債回購(gòu)交易。  

申報(bào)要求  

（1）申報(bào)單位：手（1手=1000元標(biāo)準(zhǔn)券）。  

（2）計(jì)價(jià)單位：資金到期年收益率（%），報(bào)價(jià)時(shí)省略百分號(hào)（%）。  

（3）價(jià)格變動(dòng)單位：0.005或其整數(shù)倍。  

（4）每筆申報(bào)限制：最低申報(bào)限額為100手，最高申報(bào)限額為10000手。  

（5）申報(bào)價(jià)格按照交易規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

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